Der Weg zum nebenberuflichen Trader kann für dich eine lohnende Reise sein, er erfordert jedoch Disziplin, Hingabe und eine kluge Herangehensweise. In diesem ausführlichen Artikel werde ich dir Schritt für Schritt erklären, wie du dein Trading-Erfolgspotenzial maximieren kannst, selbst wenn du tagsüber anderen Verpflichtungen nachgehst.
Schritt 1: Die Realität des nebenberuflichen Tradings verstehen
Zuallererst ist es wichtig, die Realität des nebenberuflichen Tradings zu verstehen. Gerade zu Beginn kann es schwierig sein, das Trading neben einem Vollzeitjob, Familienverpflichtungen und anderen Engagements zu integrieren. Die Märkte schlafen nie, und die Volatilität kann sich zu jeder Tages- und Nachtzeit ändern. Daher musst du realistische Erwartungen haben und akzeptieren, dass nebenberufliches Trading eine besondere Herausforderung darstellt.
Es ist auch entscheidend zu verstehen, dass es keinen „perfekten“ und „unfehlbaren“ technischen Ansatz gibt, der automatisch Geld verdient. Viele Anfänger glauben, dass sie den Heiligen Gral des Tradings finden können, aber die Wahrheit ist, dass alle Trader, sowohl Anfänger als auch Profis, Verluste erleiden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, diese Verluste zu begrenzen und die Gewinne zu maximieren.
Schritt 2: Deinen persönlichen Plan entwickeln
Der nächste Schritt besteht darin, deinen persönlichen Trading-Plan zu entwickeln und ihn an deinen Alltag und deine Persönlichkeit anzupassen. Jeder Trader ist einzigartig, und es gibt keine Einheitslösung. Dein Plan sollte deine finanziellen Ziele, Risikotoleranz und deine verfügbare Zeit berücksichtigen. Fragen dich, wie viel Kapital du investieren kannst und wie viel Risiko du bereit bist einzugehen.
Denke daran, dass du als nebenberuflicher Trader wahrscheinlich nicht in der Lage sein wirst, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen. Dein Plan sollte daher auf längerfristigem Trading basieren, du arbeitest also mit institutionellen Levels an denen du deine Alarme positionierst. Die Einstiege erfolgen dann in kleineren Zeiteinheiten. Das arbeiten mit Alarmen ist sehr bedeutsam für einen erfolgreichen nebenberuflichen Trader.
Schritt 3: Den institutionellen Ansatz verstehen
Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, den institutionellen Ansatz des Tradings zu verstehen. Profis handeln nicht nach Zeiteinheiten, sondern nach Preisniveaus. Dies bedeutet, dass der Preis eines Vermögenswerts unabhängig von der gewählten Zeiteinheit gleich bleibt. Ein EUR/USD bei 1,0500 bleibt bei 1,0500, egal ob auf einem 1-Minuten-Chart oder einem Tages-Chart. Zeiteinheiten in der institutionellen Welt sind unrelevant, es geht immer nur um das Umsatzprinzip = Liquidität.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass institutionelle Investoren nicht aufgrund von technischen Indikatoren handeln, sondern aufgrund fundamentaler und stimmungsbezogener Gründe sowie Korrelationen. Dein Job als nebenberuflicher Trader ist es, den großen Marktteilnehmern zu folgen und die wirtschaftlichen, geopolitischen und makroökonomischen Entwicklungen zu verstehen, die den Markt beeinflussen. Trotzdem ist das entscheidende Hilfsmittel unser technisches Timing Tool. Mit dem richtigen Timing müssen wir möglichst günstig in die Märkte kommen.
Schritt 4: Day-Trading oder Swing-Trading als nebenberuflicher Trader
Durch institutionelles Wissen kannst du die großen Marktteilnehmer identifizieren. Institutionen zielen oft darauf ab, Liquidität anzuziehen, beispielsweise um Kunden in den Markt zu bringen. Dieses Verhalten wird als eine Art der Manipulation betrachtet, die sich immer auf einen bestimmten Preisbereich konzentriert. Daher ist es notwendig, mit sehr engen Stopps und überdurchschnittlichen Gewinnen in den Markt einzusteigen. Das Trade-Management und die Umwandlung eines Day-Trades in einen Swing-Trade erfolgen aufgrund eines fundierten Marktverständnisses über Makroökonomie und Sentiment.
Schritt 5: Zeitmanagement und Marktbeobachtung
Je nachdem, wie viel Zeit du nach Feierabend zur Verfügung hast, solltest du dein Zeitmanagement anpassen. Wenn du in der Lage bist, die Charts täglich zu überprüfen, solltest du dies tun. Analysiere die aktuellen Nachrichten und versuche, die Bewegungen in deinen Werten zu verstehen.
Wenn du weniger Zeit hast, kannst du dich am Wochenende intensiver mit deinem Trading beschäftigen. Wichtig ist, dass du einen konsistenten Prozess entwickelst, den du immer wieder reproduzieren kannst. Dies hilft dir, dein Marktverständnis aufrechtzuerhalten und Disziplin zu wahren.
Schritt 6: Risikomanagement und Chance/Risiko-Verhältnis
Ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Tradings ist das Risikomanagement. Dies hilft dir, Verluste zu begrenzen und dein Kapital zu schützen. Wichtig ist hier zu beachten, dass dein prozentuales Risiko auf deinen Account immer gleich bleibt, ganz egal wie sich die Stopp setzung pro Trade verändert.
Darüber hinaus ist ein solides Risk to Reward von mindestens 1:5 entscheidend. Das bedeutet, dass das potenzielle Gewinnziel mindestens 5-mal größer sein sollte als das Risiko, das du eingehst. Auf diese Weise kannst du langfristig profitabel sein, selbst wenn du nicht jeden Trade gewinnst. Auch Verluste müssen in unserem Beruf akzeptiert werden.
Schritt 7: Die Bedeutung der Makro Analyse
Während technische Analyse ein wichtiger Teil des Tradings und unser Timing Tool ist, solltest du die Bedeutung der makroökonomischen Analyse nicht unterschätzen. Fundamentale Faktoren wie wirtschaftliche Daten, Zinsentwicklung, politische Entwicklungen und Unternehmensnachrichten können erheblichen Einfluss auf die Märkte haben.
Als nebenberuflicher Trader ist es deine Aufgabe, die aktuellen Daten zu verfolgen und zu verstehen, wie sie sich auf deine Trades auswirken können. Dieses Verständnis kann dir helfen, kluge Entscheidungen zu treffen und den Trends zu folgen.
Schritt 8: Kontinuierliche Weiterbildung
Der Trading-Markt ist ständig im Wandel, und es gibt immer etwas Neues zu lernen. Daher ist kontinuierliche Weiterbildung entscheidend für deinen Erfolg als nebenberuflicher Trader. Lese Bloomberg oder Reuters, verfolge Finanznachrichten, beschäftige dich mit unseren Währungshütern und studiere die Erfahrungen anderer Trader. In unserem Trader Team helfen wir weit über 100 aktiven Kunden täglich dabei diese komplexität zu meistern. Trading ist ein Beruf, den es gilt zu erlernen!
Schlussfolgerung
Der Weg zum erfolgreichen nebenberuflichen Trader mag herausfordernd sein, aber mit der richtigen Herangehensweise, Disziplin und Hingabe ist es durchaus möglich. Verstehe die Realität des nebenberuflichen Tradings, entwickle einen persönlichen Plan, beherrsche den institutionellen Ansatz und setze auf einen Day-Trading Ansatz mit dem du die Trades in Swing-Trades überführen kannst, als deine Hauptstrategie. Achte auf Risikomanagement, Makro Analyse und kontinuierliche Weiterbildung, um dein Trading-Erfolgspotenzial zu maximieren. Denke daran, dass der Weg zum Erfolg im Trading Geduld erfordert, aber mit der Zeit und Erfahrung kannst du deine Fähigkeiten entwickeln und profitabel traden.
